Services
美元基金全方位运营服务
境外基金, 特殊目的实体SPV, 合营基金, 信托, 套利工具, 共同投资实体等的全方位行政运营服务
服务介绍
我们为客户提供高度定制化的基金运营服务，将自己定位为客户团队的外部分支来进行日常沟通与协助，除常规化财务报告与合规服务外，我们还为客户提供行业洞察资讯及相应人际网络对接。
我们拥有一支全球化专业团队，全面协助基金的启动工作，基于合伙人协议条款提出优化运营方案，以及收益分配waterfall模型的建模
合作启动流程
基金设立的初始阶段，我们就市场切入路径提出可行建议，合理安排符合境内外合规需求的准备工作，以及基金上市前准备工作 (如欧洲的pre-marketing需求)，与其它第三方服务商-法律顾问、审计师、税务顾问、合规顾问等密切合作。服务内容包括但不仅限于
- 反洗钱与客户尽调
- 基金设立相关协议文件的审阅
- 银行账户的开设
- 总分类账户与明细分类账户的建立
- 结合实际需求与行业趋势，制定投资者报告模板
- 引入外部独立董事
合作后续流程
我们的服务自首个交割日起算，贯穿于整个投资周期，包含全套的行政类、财会类及合规类等一系列服务。
行政类服务
财会服务
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